FundCount
家族辦公室與基金的整合式會計，附 AI 助理與 PDF 對帳單解讀
FundCount 是給金融服務機構用的整合式會計與投資軟體，核心特色是把會計、投資與報告放進同一個平台，並搭配一本即時的總帳（real-time general ledger）。
功能特色與適用場景
即時總帳這件事在投資會計裡是關鍵差異。多數機構的做法是投資系統跟會計系統各跑各的，月底再對帳，中間的時間差就是錯誤與爭議的溫床。把兩邊接在同一本帳上，理論上可以即時看到部位與損益。
AI 有兩塊明確功能：FundCount AI Assistant，官網描述是從你的資料裡取得報表、營運資訊與答案；以及 AI Document Intelligence，功能是讀取 PDF 格式的另類投資對帳單並過帳。第二項對家族辦公室特別有意義——另類投資的對帳單幾乎清一色是 PDF，每季寄來一疊，人工過帳既慢又容易出錯。
功能涵蓋投組與合夥會計、多主體合併、NAV 與費用計算、投資人入口、即時報表儀表板，以及從保管機構與券商的資料彙整。
服務五類客戶：家族辦公室、基金行政機構、避險基金、私募與創投、資產管理公司。台灣的家族辦公室與單一家族投資公司這幾年成長很快，這類系統是實際的選項。純創投投組追蹤則 Rundit 更輕。
TheAI學院 編輯建議
編輯實測後的真心話家族辦公室的帳有多難管，圈外人很難體會——十幾個投資主體、好幾種幣別、私募部位的對帳單每季一疊 PDF。FundCount 的 AI 就是往這一塊打，很務實，沒有硬扯什麼 AI 選股。台灣這幾年家族辦公室成長得快，會計系統這塊的需求只會愈來愈明顯。導入期長是要有心理準備的。
主要功能
- 即時總帳（real-time general ledger）
- FundCount AI Assistant 資料問答
- AI Document Intelligence：PDF 對帳單讀取過帳
- 投組與合夥會計
- 多主體合併
- NAV 與費用計算
- 投資人入口
- 保管機構與券商資料彙整
適用場景
- 家族辦公室整合多主體、多幣別的資產帳務
- 另類投資 PDF 對帳單的自動過帳
- 基金行政機構的 NAV 與費用計算
- 避險基金的即時部位與損益檢視
- 用自然語言向系統索取報表與數據
FundCount 的優點與缺點
優點
- 會計與投資共用同一本即時總帳，減少月底對帳落差
- PDF 對帳單自動過帳對家族辦公室是實質減負
- 多主體合併能力對結構複雜的家族資產很關鍵
- 報價依規模客製，不強迫買用不到的模組
缺點
- 不公開標準價目，預算評估需先洽談
- 投資會計系統導入期長，需要專業人員配合
- AI 功能聚焦文件與問答，不涉及投資決策
- 台灣稅務與幣別處理需個案確認
價格方案
官網說明採依機構規模與資產組合客製報價，未公開標準價目。
FundCount 常見問題
即時總帳有什麼實際好處？
多數機構的投資系統跟會計系統是分開的，月底才對帳，中間的時間差容易累積錯誤。共用一本即時總帳理論上可以隨時看到正確部位與損益，不用等月結。
AI Document Intelligence 解決什麼問題？
另類投資的對帳單幾乎都是 PDF，每季寄來一疊，人工逐筆過帳既慢又容易出錯。這個功能自動讀取並過帳，對持有大量私募部位的家族辦公室是很直接的減負。
台灣的家族辦公室用得上嗎？
架構上用得上，多主體合併與多幣別是這類客戶的核心需求。但台灣的稅務處理與在地申報要求建議在洽談時逐項確認，這部分不會是現成的。
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